현금 일계표 서식은 다음과 같은 시트로 구성되어 있습니다.

☞ '계정과목' 시트

    회사에서 주로 사용하는 계정과목을 입력해 놓는 곳입니다. 계정과목은 100여개 정도 등록할 수 있습니다.

    여기에 입력해 놓은 계정과목은 '거래내역' 시트에서 계정과목을 입력할 때 자동으로 선택할 수 있으며

    '현금일계표' 시트의 현금거래, 은행거래에 따른 수입과 지출의 계정과목에 입력해 놓아야 합니다.

    주의할 점은 '계정과목' 시트에 입력한 내용과 똑 같아야 정확한 일계표를 작성할 수 있습니다. 띄어쓰기에

    주의하세요. '현금일계표' 시트에서 계정과목을 입력할 때 빈칸없이 입력해도 자동으로 셀 폭에 맞게 맞추어

    집니다.

    기초잔액은 일계표를 작성하는 처음 시점의 현금 잔액과 은행 잔고를 입력해 놓으면 됩니다.

☞ '거래내역' 시트

    현금과 예금의 거래내역이 발생될 때마다 입력하는 곳입니다. '계정과목'은 '계정과목' 시트에서 입력한 것을

    기초로 선택할 수 있습니다.

☞ '현금일계표' 시트

    '거래내역' 시트에 입력된 내용을 바탕으로 현금일계표를 작성합니다. 일계표를 작성할 날짜만 입력하면 해당하는

    일자의 현금일계표가 순식간에 만들어 집니다. [미리보기] 그림을 참조하세요.